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中航證券副總經(jīng)理楊能伸認為,鋼鐵板塊由于大盤股比較多,不好炒作,延續(xù)性不會很強,但可以選 擇一些市值較小的。正是循著這個邏輯,中航證券7月初選中了與鋼鐵行業(yè)密切相關(guān)的方大炭素向客 戶。國信證券分析師王念春說,8月2日,唐山市政府召開大氣污染物防治工作會議,提出了本次唐山地區(qū) 限產(chǎn)分別為:焦化限產(chǎn)30%,煉鐵限產(chǎn)50%。這對被允許開工的鋼鐵企業(yè)來說是大利好。上周鋼鐵行業(yè)庫存 有所累積,但是行業(yè)基本面依然很好。近期高溫對下游需求及貿(mào)易商出貨速度皆有一定影響,庫存的短期 累積不影響整體庫存去化趨勢,一旦終端需求打開則庫存去化開關(guān)亦將隨之啟動。 中泰證券分析師篤慧表示,由于近日華東地區(qū)持續(xù)高溫對建筑業(yè)造成負面影響,區(qū)域內(nèi)螺紋鋼庫存有 所增加,但總體庫存量依然偏低,對后期旺季到來難以構(gòu)成實質(zhì)性影響,價格依然表現(xiàn)堅挺。同 時目前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近閥值,在經(jīng)濟穩(wěn)態(tài),低庫存配合下,旺季的邊際需求增量將帶來價格 較大性。 比較值得關(guān)注的個股有:*ST華菱、寶鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、新鋼股份、方大特鋼以 及柳鋼股份等,同時釩價上漲受益標的西寧特鋼和河鋼股份、鋼鐵上游鐵合金龍頭鄂爾多斯。中國鋼鐵工藝流程面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾:作為廢鋼消化主力的短流程電爐,其鋼產(chǎn)量在中國占比僅為7.3%, 遠遠低于平均水平;而高爐-轉(zhuǎn)爐長流程則長期占據(jù)主導(dǎo)地位。“此前中頻爐能重新熔煉鋼屑鋼末,如今這些廢鋼進入正規(guī)的轉(zhuǎn)爐或者電爐,因為密度較低,損耗率 很高。“ 河北一家鋼廠負責(zé)人近日告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,掃清中頻爐之后,一部分廢鋼缺少能夠消化的爐 子。 與此相伴的是,盡管被征收40%的關(guān)稅,以輕薄粉碎料為主的中國廢鋼出口,正在連連創(chuàng)下高點。海 關(guān)數(shù)據(jù)顯示,繼今年4月“破萬“后,5月份的中國廢鋼出口量再次激增至8.0345萬噸,同比增長954 倍,環(huán)比增長4.3倍。而在此前的一季度,廢鋼總體出口量尚不足千噸,更早之前,中國廢鋼的年出口量也不過1000噸左右 中國鋼鐵正在加速進入一個折舊時代:2016年中國廢鋼資源量已達1.7億噸。相對于鐵礦石冶煉,廢 鋼融化再利用是一種更為節(jié)能環(huán)保的綠色資源。然而當(dāng)前中國的廢鋼煉鋼比僅為11%左右,遠遠低于 51.6%的平均值。究其原因是中國鋼鐵工藝流程的結(jié)構(gòu)性矛盾:作為廢鋼消化主力的短流程電爐,其鋼產(chǎn)量在中國占比 僅為7.3%,遠遠低于平均水平;而高爐-轉(zhuǎn)爐長流程(從鐵礦石和焦炭到生鐵再到鋼材)則長期占據(jù)主導(dǎo) 地位。這一結(jié)構(gòu)使中國進口了全球65%的鐵礦石,卻對更綠色的大量廢鋼利用不足。
國外厚壁無縫鋼管需求嚴重下滑,出口訂單不容樂觀。隨著市場的繼續(xù)緊縮及失業(yè)率進一步上升,住宅、汽車和造船業(yè)等下游用鋼行業(yè)仍受到抑制,全球厚壁無縫鋼管需求可能進一步萎縮。盡管采取了各種政策行動,但金融壓力仍然嚴重,摧垮了實際經(jīng)濟。在金融部門的功能得以恢復(fù)、市場得以暢通之前,不可能實現(xiàn)持久的經(jīng)濟復(fù)蘇。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟近發(fā)布報告預(yù)計歐盟今年用鋼行業(yè)的產(chǎn)出將下滑7%-8%,歐盟今年厚壁無縫鋼管產(chǎn)品進口將下降11%。 全球的厚壁無縫鋼管包括汽車制造業(yè)和建筑業(yè)在內(nèi)的很多下游產(chǎn)業(yè)都在全球經(jīng)濟衰退中受到了重創(chuàng),下游厚壁無縫鋼管消費行業(yè)的產(chǎn)量將大幅縮減。全球厚壁無縫鋼管業(yè)還將面臨2年的困難期,預(yù)計厚壁無縫鋼管需求可能下降10%, 厚壁無縫鋼管需求將出現(xiàn)零增長。國外需求的下滑必將減少我國厚壁無縫鋼管出口的訂單,影響出口數(shù)量。 國內(nèi)厚壁無縫鋼管行業(yè)的整合正處在進行時狀態(tài),寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國企不斷擴張,整合區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)。河北省唐山市39家民營厚壁無縫鋼管廠整合重組為兩大鋼鐵集團。兩家分別被冠名為“渤海”、“長城”的巨大民企,產(chǎn)能總規(guī)模達2800萬噸,占該市鋼鐵產(chǎn)能的51.7%。 對各國貨幣的匯率也是影響出口的重要因素。根據(jù)清算銀行的數(shù)據(jù),實際有效匯率自8月份以來超過10%,對歐元及亞洲貨幣的升幅則超過20%。這不僅使得我國鋼材出口難度加大,甚至可能導(dǎo)致市場鋼材搶占國內(nèi)市場。 隨著厚壁無縫鋼管價格持續(xù)反、提振內(nèi)需政策等因素影響,厚壁無縫鋼管行業(yè)顯露的“春意’讓業(yè)內(nèi)人士有了期待。國內(nèi)厚壁無縫鋼管廠的生產(chǎn)也開始逐漸恢復(fù)。 厚壁無縫鋼管貿(mào)易保護主義愈演愈烈。厚壁無縫鋼管貿(mào)易保護主義愈演愈烈,首先是春節(jié)前土耳其、印度和歐盟分別提高厚壁無縫鋼管產(chǎn)品進口關(guān)稅和征收反稅;其次是春節(jié)后美國國會眾議院通過了帶有強烈保護主義的厚壁無縫鋼管條款;隨之澳大利亞要求使用本國厚壁無縫鋼管產(chǎn)品的呼聲漸起,歐盟對中國厚壁無縫鋼管產(chǎn)品反的終裁決議也不約而至。印度厚壁無縫鋼管部近日也建議將部分厚壁無縫鋼管產(chǎn)品進口關(guān)稅上調(diào)至15%。 全球厚壁無縫鋼管經(jīng)濟的復(fù)蘇將在貿(mào)易保護主義行為的沖擊下舉步維艱,厚壁無縫鋼管的出口無疑會雪上加霜。
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