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考慮到經濟下行壓力,今日開始人民銀行開展中期借貸便利(MLF)操作4000億元,與當日到期量基本持平,期限為1年,中標利率為3.25%,較上期下降5個基點。受此影響,資本市場大面積飄紅。
之所以有這么大的反應,主要還是在于市場對于央行“變相降息”超出了預期。近期以來市場的主要關注點集中在中美貿易談判的新進展以及環保落地情況,對于“降息”的關注度沒有那么的高。再有就是,“降息”的時間點比預想中的要提前,在市場對于通脹壓力存在,尤其是本周國內通脹數據尚未公布的情況下,市場還沒有足夠的心理準備,沒有預想到央行能這么快的“降息”。同時,也說明對于經濟下行壓力的考量占在了急切程度的首位。但從力度上來看,下降5個基點,也能看出在經濟下行與通脹間的左右平衡。短期來看,在加息利好的加持下,鋼市高位運行的可能性略大,但同樣需要關注消息面利好消化過后,若沒有更多利好和供需面支撐,市場存在反復的可能。價格方面,今日國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格3822噸價,下同),較昨日漲13元;國內重點城市Ф6.5mm高線平均價格為4133元,較昨日漲11元;國內重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為3623元,較昨日漲3元;國內重點中心城市1.0mm冷板的平均價格為4220元,較昨日跌3元;國內重點城市20mm中板平均價格3717元,較昨日漲2元。
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總結今年鋼市的幾個特點,一是,需求釋放較往年晚接近一個月左右;二是,環保限產由京津冀等局部區域擴展到全國多數重點區域;三是,汽車、家電上半年整體表現亮眼,下半年逐步下滑,投資穩定,對沖基建投資下滑;原料方面,焦炭、廢鋼持續緊平衡,鐵礦石表現略弱;四是,行業效益繼續保持較好狀態,全年粗鋼供需緊平衡;五是,中美經貿摩擦、環保限產等等不確定的環境因素,加劇了市場波動的頻率。
目前,鋼鐵供給側改革完成初始階段產能出清、全行業效益穩中向好,具體表現在嚴控新增產能;企業率逐步下降,重點鋼鐵企業率下降至66%,整體行業效益逐步好轉;產能利用率先增后降,優質產能供應出現擴張。
綜合一年的變化及調研數據,2018年全年粗鋼產量增加1000到1500萬噸,廢鋼消耗增加約5000萬噸,全年維持供需緊平衡格局。
LPR下調主要依靠壓縮銀行利潤空間,而10月LPR報價與9月持平反映了銀行的資金成本,也說明銀行不愿意再進一步壓縮利潤。在當前宏觀經濟承壓背景下,為繼續降低實體經濟的融資成本,央行此次下調MLF利率實則也是引導LPR下行,讓利于實體經濟。由于LPR以MLF為基礎加點形成,預計11月20日LPR的第四次報價將有所下調,市場預計下調空間在5bp-10bp。15588800006
此次MLF調降,央行也意在引導LPR下行,降低實體經濟融資成本,而市場對此次“降息”反應,心理預期將大于實際影響,尤其在樓市方面,已有相關人士解讀為樓市寬松趨勢。LPR的下行對樓市會是一個利好,提振市場心。目前來看,房地產投資增速保持10%以上增速,韌性仍在,支撐建材需求,宏觀轉好也將短時提振鋼價。
今日市場受到央行“降息”利好,期貨大幅拉漲,現貨小幅跟漲。從宏觀層面看,MLF下調將引導11月20日LPR報價下調,一方面,有助于降低實體經濟融資成本,提振市場心,利好樓市預期;另一方面,本周以來限產加緊,而下游需求并沒有明顯下滑,冬季停工前,市場仍有支撐,目前不具備大降空間。而宏觀的提振將短時支撐鋼價偏強運行,注意關注本周四降庫和減產情況。
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據了解,鐵礦石巨頭敢于用報價,能使用風險對沖工具是很大的一個因素。
大連商品期貨交易所鐵礦石期貨國際化之后,迅速成為為全球規模大、采取單一實物交割的鐵礦石產品。依托中國龐大的鐵礦石市場需求,嘉能可等國際大宗商品貿易商和礦商紛紛來到在大連,利用計價的鐵礦石期貨來做風險對沖,這成為了礦商巨頭敢于用報價的重要因素。
大商所鐵礦石期貨為鋼鐵行業引導長協價格,做出長遠價格規劃和指引發揮了積極作用。也為國際化提供了切實的一個抓手。
根據海關總署公布的數據顯示,中國9月份鐵礦石進口量為9913萬噸,飆升至2018年度1月份以來高水平。中國是世界鐵礦石大的需求市場,配合完善的風險對沖工具建設,鐵礦石已經成為了走出國門的先鋒官。
隨著中國金融市場的不斷開放,相未來更多的大宗商品采用定價,也會將主要風險對沖地點轉移到中國。
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