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今年以來,全國基建投資增速不如預期,前8個月僅同比增長4.2%,遠低于整體固定資產投資增速,成為拖累投資乃至經濟增速的重要因素。因此近國務院常務會議決定穩投資,加大基礎設施投資力度,為此降準和提前下達明年專項債部分新增額度,擴大使用范圍,并督促各地重點投向重大基礎設施領域,盡快形成實物工作量。與此同時,全國各地重大投資項目集中開工。在其推動之下,預計今年四季度全國基礎設施投資及整體固定資產投資增速都有望回升,進而拉動四季度的鋼材消費。今年1-8月份,全國基礎設施投資同比增速比1-7月份加快0.4個百分點,8月份固定資產投資環比增長0.4%,可能顯示了這一趨勢。今年“冬儲”需求有可能增加,產生額外鋼材需求。提前下達明年專項債部分新增額度,并擴大使用范圍,不僅刺激今年四季度的鋼材消費,還會使得明年開春鋼材需求增加。為此,一些貿易商有可能為此進行預先準備。因此筆者估計,今年鋼材“冬儲量”有可能增加,從而產生今年四季度“額外”鋼材需求。估計今年實際“冬儲量”超出去年量三分之一以上,甚至更多。如果出現這種情況,對于今年四季度的鋼材行情當然是個利好刺激,但對來年開春行情卻是一個利空壓制。
世界主要持續的貿易緊張局勢,給商業投資和心帶來了壓力,也成為了美國經濟進入衰退的重要推力。對此,美國企業界和普通消費者叫苦不迭。反觀中國,盡管也因為美國貿易戰極限施壓而遭遇困難,但并未顯示出屈服跡象。這就會使得美國特朗普政府有可能暫時“貿易休戰”。因此,有理由對于中美貿易談判持謹慎樂觀態度。
近美國貿易代表辦公室(USTR)公布了3份對華加征關稅商品排除清單通知,超過400項商品在免于加征關稅之列,其中很多商品涉及了美方之前宣布的3批加征關稅的中國商品。這310項商品主要為各類機電儀器、設備和零部件,包括不同型號及用途的泵輪機、電動設備、發動機、起重設備、醫療設備和光學設備、球形旋鈕鋼管、鐵或鋼制露臺、涼棚和棚架、鍍鋅鋼管、農業或園藝機械用旋轉式內燃機等。一些耗鋼產品納入加征關稅商品排除清單,以及中美貿易談判有可能取得積極成果,有利于改善中國耗鋼產品出口環境,利好國內四季度制造業鋼材采購需求。
僅僅一天多的時間,黑色系由漲轉衰,尤其“雙焦”、鐵礦石等原料端受限產影響領跌,跌幅迫近4%,其它品種除期螺和熱卷勉強收漲,但尾盤兩連跳對市場心的重建起到較大的掣肘。截至收盤,期螺2001主力合約已經被打回原形,重回3500元整數關口以下,熱卷勉強守住3500,但壓力仍然很大。不過,從資金流向和成交、持倉數據來看,暫時不是特別的悲觀。今日盡管大部分品種出現放量下挫,但主力以增倉為主,成交量亦有所放大,尤其期螺主力成交增近36萬手,總體成交量迫近500萬手,主力增倉近13萬手,持倉量創出三周以來高位,有過億元資金入場布局,煤炭亦有逾11萬手大手筆增倉,共俘獲8億元以上資金入場。鐵礦石整體表現欠佳,遭到4億元資金遺棄。
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