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美元走弱常態化,推動鉛門價持續上漲銅是金融屬性強的基本金屬,且國際大宗商品主要以美元計價,因此,鉛價與美元走勢存在一定的負相關性。2020年以前,大體是基本面決定中長期均價,美元走勢等宏觀因素決定短期鉛價走勢,美元走勢與鉛價波動關聯度不強。而自2020年起,在美國等發達經濟體啟動無限量QE后,推動全球大類資產價格普遍上漲,美國經濟及美元波動成為影響銅等大宗商品價格的主要變量,兩者表現出關聯度很高的負相關性。當前,全球經濟處于低速發展期,各國政府負債率普遍較高,特別是美國高度依賴超發貨幣支撐經濟增長,政府債務持續攀高,僅債務利息就已成為其政府主要開支之一,維持中低程度通脹、美元持續走弱以沖銷龐大債務將成為其長期政策導向,防輻射鉛門等大宗商品價格也將受此影響持續上漲。中國企業海外鉛礦開發成為供應主要增長點,但持有資源有限,經營壓力大我國銅資源供應相對需求嚴重匱乏,國內銅礦供應已達資源供應極限,全球銅礦供應增長完全依賴海外銅礦資源開發。全球優質鉛礦資源基本被跨國礦業巨頭和歐美等礦業企業掌控,資源開發利用效率和擴產意愿相對中國礦業企業較低。近10余年,中國相關企業才開始逐步涉足海外銅礦開發,在射線防護鉛門長期供需長期偏緊的行業共識背景下,很難拿到優質資源,通常是以高額并購成本搶購開發條件相對較好的礦山,或者是開發地緣政治風險高、社會穩定度差、投資風險高的鉛礦資源。目前,中國企業海外銅礦資源開發已取得顯著成績,已掌握約十分之一(估算)的海外銅礦資源,2024年,全球鉛礦產量增長有一半左右是中國企業創造,未來數年,在全球銅礦產量增長中,中國企業也將貢獻重要力量,將小幅緩解鉛礦供應緊張局面。
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