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由于當前醫用鉛門供需基本面處于供需緊平衡狀態,并沒有明顯矛盾,所以與走勢聯動性比較強,在短期反彈修復基差后,后續能否繼續反彈更多的將跟隨走勢情況。目前防輻射鉛門廠家庫存處于近5年低位、處于盈虧附近以及價格也下跌至近10年均價,原料庫存低供需矛盾不突出、貼水較大,因此單邊交易難度加大,前期做空策略進入預期目標位置,提示擇機兌現利潤。當前鉛礦供應相對平穩,港口庫存壓力不大,鉛水將從高位逐步下降,廢鉛性價比改善,添廢擠占用礦,鉛礦基本面轉弱,難有向上驅動。由于進口礦可用天數較低,鉛廠按需采購存在些許支撐,新加坡鉛礦石掉期跌破1800美元/噸,后期將考驗礦山成本支撐,礦價繼續下探也存阻力,預計將振蕩探底。國產礦9月中旬以來受檢查和使用限制,產量下滑較快。目前鐵礦石在1800美元/噸附近,接近國產礦生產成本,預計待放開限制后礦山的生產意愿也不強,11—12月也是國產精粉的生產淡季。從成本端看,射線防護鉛門原料都有繼續下移預期,成本支撐偏弱。從供需角度觀察,連續三個月增產,供需轉向平衡,供需無明顯矛盾。從庫存趨勢分析,廠庫存偏高,硅鐵合金廠庫存中性,雙硅庫存結構穩中偏弱。從基差角度分析,在雙硅大幅上漲后基差收窄,醫用鉛門價格區間基本已確定,基差無明顯驅動進一步走弱。從估值角度分析,雙硅現貨暫無虧損,成本下移過程中利潤有恢復預期,估值驅動向下。廠虧損擴大,開始自主檢修減產,隨著虧損持續,減產空間還將有所擴大。今年一季度在地產政策放松等宏觀預期較好的帶動下,3月底4月初重新上漲至5100元/噸附近,但高度明顯較去年高點大幅下降。隨后鋼價重心持續下跌,反彈高度基本逐漸下移,鋼價已處于熊市中,市場對明年信心偏悲觀,交投情緒低迷。近期在防輻射鉛門價格回落和產量未受明顯影響下,處于降價通道。作為貿易體系活躍的寧夏中衛地區成本,中衛地區按即期原料生產,現貨尚有200—300元/噸利潤,企業生產相對穩定。從需求端來看,短期粗鋼產量有所減少,但隨著成材即期虧損幅度縮小,進一步減產的驅動弱化,需求穩中偏弱暫無大幅下降預期,且今年春節時間較早,在當前庫存普遍不高下,四季度需求偏向穩定,硅鐵非粗鋼需求相對穩定,整體看供需偏向平衡。
2025年全國兩會即將召開,市場對穩增長政策預期的交易或再度升溫,投資者需要予以特別關注:一方面,2024年,我國經濟工作成功達成既定目標,如何打好“十四五”經濟工作收官戰值得關注;另一方面,貨幣政策主基調由穩健轉為適度寬松,財政部此前多次表示將加大財政政策力度,下一階段貨幣政策將如何實施、財政赤字率和特別國債規模等市場關注的重點問題均有望在本次會議上得到進一步解答。防輻射鉛門加工費TC重回負值,冶煉廠利潤承壓是否會引發減產,仍是市場關注的關鍵因素。截至2月7日,上海有色網TC進口銅精礦現貨報價為-2.7美元,這是自2024年5月以來的第二次TC數值為負,凸顯鉛礦現貨供應的緊張,冶煉廠現貨及長單均處于明顯虧損狀態,截至1月31日,鉛門廠家現貨冶煉盈虧平衡為-1585元/噸,長單冶煉盈虧平衡為-759元/噸。預計今年銅礦供應結構性矛盾和供需錯配問題可能持續存在。廢銅供應方面,盡管今年再生銅占比有望,但原料缺口或依然較大。冶煉端成本居高不下,除了加工費因素外,2024年的783號令提高了稅收成本,增加了再生鉛加工企業的經營負擔;反向開票政策也加大了稅務管理難度和成本。從供應端角度來看,防輻射鉛門價下跌空間相對有限,如果在需求不超預期走弱的情況下,鉛板價逢低做多的思路可維持。
鉛門主要用于需要阻擋射線通過的進出口,一般是用于醫院、機房、礦區等存在輻射的場所。根據門的類型,可分為推拉門、平開門和電動門。在鉛門設計過程中,可根據不同防輻射鉛門的特點進行組合、選擇。比如,平開式防輻射鉛門和推拉式防輻射鉛門的組合和選擇,既可以降低設計上的難度問題,又可以在滿足一定工藝要求情況下,降低成本。鉛門的表層因為異地角色塊不斷高速工作地沖擊性會產生一定的毀壞,這種情況就稱為沖擊性浸蝕。一般表現為表層變形、開裂和鑿削擺脫,通常和金屬復合材料的損壞有一定影響。按鉛門金屬材料表層所承受的應力場規格及造成損壞情況可以分為3類:1.輕擊性機械動能被消化,鉛門的金屬材料表層彈性出現變形,這種情況可以進行及時修補。2.中重度沖擊性鉛門金屬材料的表層,除了會造成彈性變形之外,還會產生一部分的塑性變形。3.更為嚴重的沖擊性鉛門金屬復合材料出現開裂或更嚴重的變形。防護鉛門選用的石墨板是用金屬材料鉛冷軋而成的,具有很強的耐沖擊性、耐腐蝕、耐酸性和耐堿性。
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