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去年冬天以來,由于醫用鉛門價下行,眾多防輻射鉛門廠家、鉛貿商面臨著考驗和經營壓力,人工成本、合規成本等成控問題也愈發嚴峻。進入7月以來,雖有反彈,但受需求偏弱的影響,走貨量也在萎縮。面對利潤與成本的拉鋸戰,鉛廠與鉛貿商該如何突破窘境呢?困難面前,有些企業在硬扛,有些企業被迫開展托盤交易,也有些企業根據自己的代理量在期貨市場參與套期保值,規避了雙向敞口風險,從而實現穩定盈利。當前射線防護鉛門市場供需矛盾不突出,在沒有外部政策影響的前提下,市場或延續振蕩態勢。但政策變量仍需密切跟蹤,若需求端有地產、基建相關的提振政策出臺或者供應端有防輻射鉛門平控政策出臺,則市場可能突破振蕩區間呈現趨勢性上漲。黑色系品種走勢可從短期和中長期分別來看。短期看,當前宏觀經濟預期向好,板塊維持盤整中重心上移的思路;中長期看,成材和原材料均面臨壓力。
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全球經濟遭受高通脹、貨幣緊縮、俄烏沖突、能源危機等多重沖擊,主要經濟體增長放緩,世界貨幣基金組織10月預測全球經濟增長率將從2021年的6.0%下降至2022年的3.2%,同時約三分之一的世界經濟體面臨連續兩個季度的負增長。三季度開始,外需下滑對出口的拖累作用明顯,中國出口增速放緩,防輻射鉛門出口量已連續4個月下降,單月出口量較峰值下降35.8%。展望十一月醫用鉛門市場,首先從供需角度來分析,因河南地區企虧損加劇以及北方采暖季來臨,部分防輻射鉛門廠家在11月份或有檢修計劃,高爐產能利用率及鋼坯供應存下降預期;目前終端逐漸邁入需求淡季,同時下游軋鋼廠開工率較低,且主要終端成品調坯型鉛成品庫存達74.91萬噸高值,加之市場成交不暢,回籠資金及去庫壓力增強,抑制對坯需求。其次從成本端來看,由于射線防護鉛門廠開始加大檢修減產的力度,目前鉛企利潤虧損擴大到300元/噸以上,原料價格亦呈現下行態勢,對坯價的支撐力度再度走弱。庫存方面:下游軋廠多仍以階段性補庫為主,由于供需雙弱,鉛庫存在十一月份將繼續保持低位,預計會維持在45萬噸左右。內礦價格表現上,因為國內礦山生產加上環保管控的影響,致使鉛精粉產量在10月開始出現明顯縮減,部分地區精粉供應收縮,價格堅挺,以66%精粉為代表,月環比價格跌幅僅7.39%。基本面中,十月份由于礦山季末沖量發運結束,加上南非工人罷工影響,全球鉛礦石日均發運環比出現1.6%的減量;不過中國港口鐵礦石到港量由于前期發運節奏以及船期加速的影響,環比增量明顯,預計全月鐵礦石到港量在1.08-1.09億噸附近;但是因為礦山生產管理以及環保管控影響,內礦產量預計降至年內,這也導致十月國內礦石供應總量放量規模有限。需求端,防輻射鉛門廠家盈利持續走差,下旬后廠虧損面積加大,挫傷其生產積極性,高爐水自高位回落,不過現階段周度日均236萬噸的鐵水產量依然處于相對高位。綜上,回顧十月,環保限產消息再起,射線防護鉛門盤面沖高堅挺,疊加下游成交較可,市場在月初迎來短暫開門紅;但隨著加息消息頻擾、全球經濟衰退預期等不利消息的影響,期貨盤面震蕩下行,醫用鉛門現貨資源走弱,同時成本端原料價格走跌,虧損加劇,疊加目前整體需求環境欠佳,部分高爐檢修減產計劃逐步提上日程,市場供需雙弱,鉛坯價呈現震蕩下行走勢。
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